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하나증권 4차산업 포트폴리오 Weekly - 하나증권

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23.03.20

216

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20230320135132_108401.pdf

실적 리뷰: 경쟁력 강화 기회, Generative AI 수익화 전망

- FY23년 1분기(11월결산) 실적은 주요 지표가 시장 컨센을 상회하는 호실적을 달성. 매출액 46.6억 달러(+9% yoy, 컨센 46.2억), 조정 EPS 3.80달러(+19%, 컨센 3.67)

- 신규 계약이 반영되는 지표로 시장에서 주목하는 DM 사업부 순신규 ARR(연산경상매출)은 4.10억 달러로 가이던스(3.75억)를 가뿐하게 상회하며 시장에서의 수요 둔화 가능성에 대한 우려와 달리 FY23년을 좋은 흐름으로 출발

- 1분기 좋은 실적과 향후 긍정적인 전망을 반영하여 FY23년 연간 가이던스 중 DM 사업부 순신규 ARR과 EPS에 대한 전망치를 상향조정. 1)전체 매크로 추정치는 기존과 동일하게 유지하였음에도, 2)순신규 ARR의 경우 1분기의 상회액 뿐만 아니라 향후 전망치를 소폭 상향 조정하여 연간 가이던스를 올렸다는 점은 어도비가 현재 환경에서 경쟁력을 발휘하고 있고, 보수적인 추정치임을 고려하면 향후 추가적인 상향조정 가능성 또한 충분한 것으로 보임

- 매크로 불확실성이 높은 환경에서도 기업이 우선순위를 높게 두는 소프트웨어 분야의 핵심 사업자들은 수요 추이가 시장 예상보다 빠르게 반등하고 있음.

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